in CHF 1'000 |
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| Fällig innert |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf Sicht | Kündbar | 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | Über 5 Jahre | Total 2016 |
Aktiven |
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Flüssige Mittel | 3'524'512 |
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| 3'524'512 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren |
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| 15'248 |
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| 15'248 |
Forderungen gegenüber Banken | 505'220 |
| 155'540 |
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| 660'760 |
Forderungen gegenüber Kunden | 132'196 | 406'460 | 2'768'401 | 1'555'037 | 386'623 | 5'248'717 |
Handelsbestände | 100 |
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| 100 |
Derivative Finanzinstrumente | 43'699 |
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| 43'699 |
Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 265'829 |
| 1'490 | 10'231 | 2'593 | 280'143 |
Finanzinstrumente, bewertet zu |
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| 230'012 | 1'279'533 | 314'337 | 1'823'882 |
Assoziierte Gesellschaften | 66 |
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| 66 |
Sachanlagen1 |
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| 82'738 | 82'738 |
Immaterielle Vermögenswerte |
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| 51'469 | 51'469 |
Steuerforderungen | 1'359 |
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| 1'359 |
Latente Steuerforderungen |
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| 22'041 |
| 22'041 |
Rechnungsabgrenzungen | 22'854 |
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| 22'854 |
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte |
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| 0 |
Sonstige Aktiven | 15'950 | 188 |
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| 16'138 |
Total Aktiven 31.12.2016 | 4'511'785 | 406'648 | 3'170'691 | 2'866'842 | 837'760 | 11'793'726 |
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Passiven |
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Verpflichtungen gegenüber Banken | 306'951 |
| 50'820 |
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| 357'771 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden |
| 705'223 |
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| 705'223 |
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 7'538'006 | 853'562 | 732'156 | 10'000 |
| 9'133'724 |
Derivative Finanzinstrumente | 57'178 |
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| 57'178 |
Kassenobligationen |
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| 77'690 | 138'427 | 3'706 | 219'823 |
Anleihen |
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| 100'296 | 100'424 | 200'720 |
Steuerverpflichtungen | 3'892 |
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| 3'892 |
Latente Steuerverpflichtungen |
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| 8'204 |
| 8'204 |
Rechnungsabgrenzungen | 28'509 |
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| 28'509 |
Sonstige Passiven | 132'989 |
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| 132'989 |
Rückstellungen | 8'755 |
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| 8'755 |
Total Fremdkapital 31.12.2016 | 8'076'280 | 1'558'785 | 860'666 | 256'927 | 104'130 | 10'856'788 |
- Immobilisiert
in CHF 1'000 |
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| Fällig innert |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf Sicht | Kündbar | 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | Über 5 Jahre | Total 2015 |
Aktiven |
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Flüssige Mittel | 2'955'527 |
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| 2'955'527 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren |
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| 14'652 |
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| 14'652 |
Forderungen gegenüber Banken | 445'662 | 94 | 1'614'514 |
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| 2'060'270 |
Forderungen gegenüber Kunden | 193'141 | 447'787 | 2'378'831 | 1'504'661 | 482'589 | 5'007'009 |
Handelsbestände | 154 |
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| 154 |
Derivative Finanzinstrumente | 36'883 |
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| 36'883 |
Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 382'413 |
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| 14'464 | 396'877 |
Finanzinstrumente, bewertet zu | 163'204 |
| 188'168 | 1'074'268 | 239'967 | 1'665'607 |
Assoziierte Gesellschaften | 56 |
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| 56 |
Sachanlagen1 |
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| 89'611 | 89'611 |
Immaterielle Vermögenswerte |
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| 57'968 | 57'968 |
Steuerforderungen | 1'760 |
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| 1'760 |
Latente Steuerforderungen |
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| 23'878 |
| 23'878 |
Rechnungsabgrenzungen | 24'768 |
| 313 |
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| 25'081 |
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte |
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| 15'000 |
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| 15'000 |
Sonstige Aktiven | 10'844 | 239 |
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| 11'083 |
Total Aktiven 31.12.2015 | 4'214'412 | 448'120 | 4'211'478 | 2'602'807 | 884'599 | 12'361'416 |
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|
Passiven |
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Verpflichtungen gegenüber Banken | 100'156 |
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| 100'156 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden |
| 757'294 |
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| 757'294 |
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 8'633'137 | 637'706 | 411'129 | 107'097 |
| 9'789'069 |
Derivative Finanzinstrumente | 53'235 |
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| 53'235 |
Kassenobligationen |
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| 72'566 | 137'155 | 5'765 | 215'486 |
Anleihen |
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| 149'119 |
| 200'842 | 349'961 |
Steuerverpflichtungen | 2'557 |
|
| 84 |
| 2'641 |
Latente Steuerverpflichtungen |
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| 14'153 |
| 14'153 |
Rechnungsabgrenzungen | 30'059 |
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| 30'059 |
Sonstige Passiven | 116'845 |
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| 116'845 |
Rückstellungen | 14'393 |
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| 14'393 |
Total Fremdkapital 31.12.2015 | 8'950'382 | 1'395'000 | 632'814 | 258'489 | 206'607 | 11'443'292 |
- Immobilisiert