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    Kon­so­li­dier­te ­Geld­fluss­rech­nung

    in CHF 1'000

    Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Tä­tig­keit

    Kon­zern­er­geb­nis

    Über­lei­tung zum Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Ge­schäfts­tä­tig­keit

    Nicht zah­lungs­wirk­sa­me Po­si­tio­nen im Kon­zern­er­geb­nis

    Ab­schrei­bun­gen auf Sach­an­la­gen und im­ma­te­ri­el­len Wer­ten

    Bil­dung / Auf­lö­sung von Pen­si­ons­rück­stel­lun­gen

    Bil­dung / Auf­lö­sung von wei­te­ren Rück­stel­lun­gen
    und Wert­be­rich­ti­gun­gen

    Nicht li­qui­di­täts­wirk­sa­mer Er­trag aus Ak­ti­vie­rung von An­la­gen

    Nicht rea­li­sier­ter Er­folg auf Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zum Fair Va­lue

    Nicht rea­li­sier­ter Er­folg auf Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zu fort­ge­führ­ten An­schaf­fungs­kos­ten

    La­ten­te Ge­winn­steu­ern

    Net­to­zu­nah­me / -ab­nah­me des Bank­ge­schäf­tes

    For­de­run­gen / Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über Ban­ken, net­to

    Han­dels­be­stän­de inkl. Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te, net­to

    For­de­run­gen / Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über Kun­den

    Rech­nungs­ab­gren­zun­gen und üb­ri­ge Ak­ti­ven

    Rech­nungs­ab­gren­zun­gen und üb­ri­ge Ver­pflich­tun­gen

    Be­zahl­te Er­trags­steu­ern

    Ver­wen­de­te Rück­stel­lun­gen und Wert­be­rich­ti­gun­gen

    Wech­sel­kurs­ein­flüs­se aus kon­zern­in­ter­nen Trans­ak­tio­nen

    Net­to-Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Tä­tig­keit nach Steu­ern

     

    Geld­fluss aus In­ves­ti­ti­ons­tä­tig­keit

    Kauf von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zum Fair Va­lue

    Er­lös aus Ver­kauf/​Ver­fall von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zum Fair Va­lue

    Kauf von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zu fort­ge­führ­ten An­schaf­fungs­kos­ten

    Er­lös aus Ver­kauf/​Ver­fall von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zu fort­ge­führ­ten An­schaf­fungs­kos­ten

    Er­werb von Sach­an­la­gen und im­ma­te­ri­el­len Ver­mö­gens­wer­ten

    da­von aus Ak­qui­si­tio­nen (Zah­lungs­mit­tel­zu­fluss)

    Ver­äus­se­rung von Sach­an­la­gen und im­ma­te­ri­el­len
    Ver­mö­gens­wer­ten

    Net­to-Geld­fluss aus In­ves­ti­ti­ons­tä­tig­keit

     

    Geld­fluss aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit

    Kauf von ei­ge­nen Ak­ti­en

    Ver­kauf von ei­ge­nen Ak­ti­en

    Mit­tel­ab­fluss aus Lea­sing­ver­ein­ba­run­gen

    Di­vi­den­den­aus­schüt­tung

    Aus­ga­be von Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

    Rück­nah­me von Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

    Rück­nah­me An­lei­hen

    Net­to-Geld­fluss aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit

     

    Aus­wir­kun­gen der Wäh­rungs­um­rech­nung

    Net­to­zu­nah­me/-​ab­nah­me des Zah­lungs­mit­tel­be­stan­des

     

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand am An­fang des Ge­schäfts­jah­res

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand am Ende des Ge­schäfts­jah­res

    Net­to­zu­nah­me/-​ab­nah­me des Zah­lungs­mit­tel­be­stan­des

     

     

    in CHF 1'000

    Der Zah­lungs­mit­tel­be­stand um­fasst:

    Flüs­si­ge Mit­tel 

    For­de­run­gen aus Geld­markt­pa­pie­ren

    For­de­run­gen ge­gen­über Ban­ken auf Sicht 

    To­tal Zah­lungs­mit­tel­be­stand

     

    Kon­so­li­dier­te Geld­fluss­rech­nung (zu­sam­men­ge­fasst)

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand zu Be­ginn des Ge­schäfts­jah­res

    Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Ge­schäfts­tä­tig­keit nach Steu­ern

    Geld­fluss aus In­ves­ti­ti­ons­tä­tig­keit

    Geld­fluss aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit

    Aus­wir­kun­gen der Wäh­rungs­um­rech­nung

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand am Ende des Ge­schäfts­jah­res

     

    Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Ge­schäfts­tä­tig­keit aus Zin­sen und Di­vi­den­den

    Be­zahl­te Zin­sen

    Er­hal­te­ne Zin­sen

    Er­hal­te­ne Di­vi­den­den

    For­de­run­gen ge­gen­über Ban­ken auf Sicht wer­den zu Ta­ges­sät­zen oder in kurz­fris­ti­gen Geld­an­la­gen zwi­schen ei­nem Tag und drei Mo­na­ten an­ge­legt bzw. ver­zinst, je nach Li­qui­di­täts­be­darf der VP Bank Grup­pe. Die Zins­sät­ze rich­ten sich nach den ent­spre­chen­den Markt­sät­zen. Der Fair Va­lue des Zah­lungs­mit­tel­be­stan­des be­trägt CHF 2'684.6 Mio. (Vor­jahr: CHF 2'875.8 Mio.).

    in CHF 1'000

    An­hang

    2022

    2021

    Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Tä­tig­keit

     

     

     

    Kon­zern­er­geb­nis

     

     40'160

     50'638

    Über­lei­tung zum Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Ge­schäfts­tä­tig­keit

     

     

     

    Nicht zah­lungs­wirk­sa­me Po­si­tio­nen im Kon­zern­er­geb­nis

     

     

     

    Ab­schrei­bun­gen auf Sach­an­la­gen und im­ma­te­ri­el­len Wer­ten

    22/23

     40'969

     36'383

    Bil­dung / Auf­lö­sung von Pen­si­ons­rück­stel­lun­gen

     

     1'248

     2'217

    Bil­dung / Auf­lö­sung von wei­te­ren Rück­stel­lun­gen
    und Wert­be­rich­ti­gun­gen

     

    –2'741

     1'069

    Nicht li­qui­di­täts­wirk­sa­mer Er­trag aus Ak­ti­vie­rung von An­la­gen

     

    –4'001

     0

    Nicht rea­li­sier­ter Er­folg auf Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zum Fair Va­lue

     

    –3'229

    –3'077

    Nicht rea­li­sier­ter Er­folg auf Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zu fort­ge­führ­ten An­schaf­fungs­kos­ten

     

    –382

    –85

    La­ten­te Ge­winn­steu­ern

     

    –1'382

    –287

    Net­to­zu­nah­me / -ab­nah­me des Bank­ge­schäf­tes

     

     

     

    For­de­run­gen / Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über Ban­ken, net­to

     

     231'092

    –205'006

    Han­dels­be­stän­de inkl. Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te, net­to

     

     5'882

     362

    For­de­run­gen / Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über Kun­den

     

    –99'200

     14'972

    Rech­nungs­ab­gren­zun­gen und üb­ri­ge Ak­ti­ven

     

    –14'496

    –7'164

    Rech­nungs­ab­gren­zun­gen und üb­ri­ge Ver­pflich­tun­gen

     

    –35'143

     28'204

    Be­zahl­te Er­trags­steu­ern

    10a

    –11'608

    –8'672

    Ver­wen­de­te Rück­stel­lun­gen und Wert­be­rich­ti­gun­gen

     

    –229

    –4'347

    Wech­sel­kurs­ein­flüs­se aus kon­zern­in­ter­nen Trans­ak­tio­nen

     

     904

     8'364

    Net­to-Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Tä­tig­keit nach Steu­ern

     

     147'844

    –86'429

     

     

     

     

    Geld­fluss aus In­ves­ti­ti­ons­tä­tig­keit

     

     

     

    Kauf von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zum Fair Va­lue

     

    –18'835

    –54'403

    Er­lös aus Ver­kauf/​Ver­fall von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zum Fair Va­lue

     

     26'995

     47'934

    Kauf von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zu fort­ge­führ­ten An­schaf­fungs­kos­ten

     

    –864'825

    –580'498

    Er­lös aus Ver­kauf/​Ver­fall von Fi­nanz­in­stru­men­ten, be­wer­tet zu fort­ge­führ­ten An­schaf­fungs­kos­ten

     

     608'875

     497'475

    Er­werb von Sach­an­la­gen und im­ma­te­ri­el­len Ver­mö­gens­wer­ten

     

    –32'653

     14'791

    da­von aus Ak­qui­si­tio­nen (Zah­lungs­mit­tel­zu­fluss)

     46

     0

     53'414

    Ver­äus­se­rung von Sach­an­la­gen und im­ma­te­ri­el­len
    Ver­mö­gens­wer­ten

     

     0

     37

    Net­to-Geld­fluss aus In­ves­ti­ti­ons­tä­tig­keit

     

    –280'443

    –74'664

     

     

     

     

    Geld­fluss aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit

     

     

     

    Kauf von ei­ge­nen Ak­ti­en

     30

    –17

    –50

    Ver­kauf von ei­ge­nen Ak­ti­en

     

     1'139

     909

    Mit­tel­ab­fluss aus Lea­sing­ver­ein­ba­run­gen

     

    –5'661

    –6'145

    Di­vi­den­den­aus­schüt­tung

     

    –30'524

    –24'289

    Aus­ga­be von Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

     

     8'163

     14'752

    Rück­nah­me von Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

     

    –20'947

    –36'900

    Rück­nah­me An­lei­hen

     26

     0

    –100'000

    Net­to-Geld­fluss aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit

     

    –47'847

    –151'723

     

     

     

     

    Aus­wir­kun­gen der Wäh­rungs­um­rech­nung

     

    –10'828

    –16'700

    Net­to­zu­nah­me/-​ab­nah­me des Zah­lungs­mit­tel­be­stan­des

     

    –191'274

    –329'516

     

     

     

     

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand am An­fang des Ge­schäfts­jah­res

     

     2'875'841

     3'205'357

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand am Ende des Ge­schäfts­jah­res

     

     2'684'567

     2'875'841

    Net­to­zu­nah­me/-​ab­nah­me des Zah­lungs­mit­tel­be­stan­des

     

    –191'274

    –329'516

     

     

     

     

     

     

     

     

    in CHF 1'000

    An­hang

    2022

    2021

    Der Zah­lungs­mit­tel­be­stand um­fasst:

     

     

     

    Flüs­si­ge Mit­tel 

     13

     2'208'760

     2'384'252

    For­de­run­gen aus Geld­markt­pa­pie­ren

     

     9'995

     0

    For­de­run­gen ge­gen­über Ban­ken auf Sicht 

     15

     465'812

     491'589

    To­tal Zah­lungs­mit­tel­be­stand

     

     2'684'567

     2'875'841

     

     

     

     

    Kon­so­li­dier­te Geld­fluss­rech­nung (zu­sam­men­ge­fasst)

     

     

     

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand zu Be­ginn des Ge­schäfts­jah­res

     

     2'875'841

     3'205'357

    Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Ge­schäfts­tä­tig­keit nach Steu­ern

     

     147'844

    –86'429

    Geld­fluss aus In­ves­ti­ti­ons­tä­tig­keit

     

    –280'443

    –74'664

    Geld­fluss aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit

     

    –47'847

    –151'723

    Aus­wir­kun­gen der Wäh­rungs­um­rech­nung

     

    –10'828

    –16'700

    Zah­lungs­mit­tel­be­stand am Ende des Ge­schäfts­jah­res

     

     2'684'567

     2'875'841

     

     

     

     

    Geld­fluss aus ope­ra­ti­ver Ge­schäfts­tä­tig­keit aus Zin­sen und Di­vi­den­den

     

     

     

    Be­zahl­te Zin­sen

     

    –36'090

    –14'477

    Er­hal­te­ne Zin­sen

     

     150'341

     123'743

    Er­hal­te­ne Di­vi­den­den

     

     7'349

     7'360

    For­de­run­gen ge­gen­über Ban­ken auf Sicht wer­den zu Ta­ges­sät­zen oder in kurz­fris­ti­gen Geld­an­la­gen zwi­schen ei­nem Tag und drei Mo­na­ten an­ge­legt bzw. ver­zinst, je nach Li­qui­di­täts­be­darf der VP Bank Grup­pe. Die Zins­sät­ze rich­ten sich nach den ent­spre­chen­den Markt­sät­zen. Der Fair Va­lue des Zah­lungs­mit­tel­be­stan­des be­trägt CHF 2'684.6 Mio. (Vor­jahr: CHF 2'875.8 Mio.).

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    Über­lei­tung der Cash­flows aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit auf die Bi­lanz­po­si­tio­nen:

    in CHF 1'000

    Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

    An­lei­hen

    Lea­sing­ver­bind­lich­kei­ten

    To­tal Ver­än­de­rung

     

     

    in CHF 1'000

    Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

    An­lei­hen

    Lea­sing­ver­bind­lich­kei­ten

    To­tal Ver­än­de­rung

    Über­lei­tung der Cash­flows aus Fi­nan­zie­rungs­tä­tig­keit auf die Bi­lanz­po­si­tio­nen:

     

    in CHF 1'000

    An­hang

    31.12.2022

    31.12.2021

    Ver­än­de­rung
    ab­so­lut

    Ver­än­de­rung
    aus Geld-
    flüs­sen

    Ver­än­de­run-
    gen bei­zu­le-
    gen­der
    Zeit­wert

    Aus­wir­kun-
    gen von 
    Wech­sel­kurs-
    än­de­run­gen

    Zu­gän­ge Lea­sing-
    ver­hält­nis­se

    Übri­ge
    Ver­än­de-
    run­gen

    Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

     25

     41'180

     53'997

    –12'817

    –12'784

    –33

     0

     0

     0

    An­lei­hen

     26

     255'081

     255'134

    –53

     0

    –53

     0

     0

     0

    Lea­sing­ver­bind­lich­kei­ten

     32

     19'868

     25'174

    –5'306

    –5'661

     0

     96

     470

    –211

    To­tal Ver­än­de­rung

     

     

     

    –18'176

    –18'445

    –86

     96

     470

    –211

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    in CHF 1'000

    An­hang

    31.12.2021

    31.12.2020

    Ver­än­de­rung
    ab­so­lut

    Ver­än­de­rung
    aus Geld-
    flüs­sen

    Ver­än­de­run-
    gen bei­zu­le-
    gen­der
    Zeit­wert

    Aus­wir­kun-
    gen von 
    Wech­sel­kurs-
    än­de­run­gen

    Zu­gän­ge Lea­sing-
    ver­hält­nis­se

    Übri­ge
    Ver­än­de-
    run­gen

    Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

     25

     53'997

     76'148

    –22'151

    –22'148

    –3

     0

     0

     0

    An­lei­hen

     26

     255'134

     355'205

    –100'071

    –100'000

    –71

     0

     0

     0

    Lea­sing­ver­bind­lich­kei­ten

     32

     25'174

     28'985

    –3'811

    –6'145

     0

     119

     2'042

     173

    To­tal Ver­än­de­rung

     

     

     

    –126'033

    –128'293

    –74

     119

     2'042

     173

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