Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1'000

Anhang

2017

2016

Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 

 

Konzernergebnis

 

 65'770

 57'986

Überleitung zum Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis

 

 

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

22/23

 23'564

 22'411

Bildung / Auflösung von Pensionsrückstellungen

40

–5'966

 18'863

Bildung / Auflösung von weiteren Rückstellungen

28

 8'577

–4'483

Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value

4

–8'699

–1'780

Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

4

–16

–63

Latente Gewinnsteuern

10b

–1'823

–5'764

Nettozunahme / -abnahme des Bankgeschäfts

 

 

 

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken, netto

 

 194'127

 1'717'763

Handelsbestände inkl. Wiederbeschaffungswerte, netto

 

 4'314

–2'726

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

 317'369

–967'325

Rechnungsabgrenzungen und übrige Aktiven

 

–7'384

–2'843

Rechnungsabgrenzungen und übrige Verpflichtungen

 

 14'163

 2'655

Bezahlte Ertragssteuern

10a

–8'419

–4'190

Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Zahlungen

 

–9'130

 2'088

Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 586'447

 832'592

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value

17/19

–8'538

–8'555

Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value

4

 96'849

 122'225

Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

20

–560'907

–427'665

Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

4

 241'303

 275'472

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

22/23

–23'496

–9'727

Veräusserung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

22/23

 0

 15'000

Veräusserung von assoziierten Gesellschaften

 

 149

 0

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

–254'640

–33'250

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Kauf von eigenen Aktien

30

–829

–8'022

Erlös aus Verkauf von eigenen Aktien

 

 570

 512

Dividendenausschüttung

12

–29'190

–24'297

Ausgabe von Kassenobligationen1

25

 113'315

 89'514

Rücknahme von Kassenobligationen1

25

–78'808

–85'177

Ausgabe von Anleihen

26

 0

 0

Rücknahme Anleihen

26

 0

–149'280

Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 5'058

–176'750

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

–5'710

 6'547

Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes

 

 331'155

 629'139

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres

35

 4'044'980

 3'415'841

Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

35

 4'376'135

 4'044'980

Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes

 

 331'155

 629'139

 

 

 

 

 

 

 

 

in CHF 1'000

Anhang

2017

2016

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

Flüssige Mittel 

35

 3'614'578

 3'524'512

Forderungen aus Geldmarktpapieren

35

 20'279

 15'248

Forderungen gegenüber Banken auf Sicht 

35

 741'278

 505'220

Total Zahlungsmittelbestand

 

 4'376'135

 4'044'980

 

 

 

 

Konsolidierte Geldflussrechnung (zusammengefasst)

 

 

 

Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres

 

 4'044'980

 3'415'841

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit nach Steuern

 

 586'447

 832'592

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

–254'640

–33'250

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 5'058

–176'750

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

–5'710

 6'547

Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

 

 4'376'135

 4'044'980

 

 

 

 

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus Zinsen und Dividenden

 

 

 

Bezahlte Zinsen

 

–35'231

–9'216

Erhaltene Zinsen

 

 130'602

 109'061

Erhaltene Dividenden

 

 3'966

 3'336

  1. Die Ausgabe und Rücknahme von Kassenobligationen werden neu einzeln aufgeführt. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.

Forderungen gegenüber Banken auf Sicht werden zu Tagessätzen oder in kurzfristigen Geldanlagen zwischen einem Tag und drei Monaten angelegt bzw. verzinst, je nach Liquiditätsbedarf der VP Bank Gruppe. Die Zinssätze richten sich nach den entsprechenden Marktsätzen. Forderungen aus Geldmarkt­papieren haben eine Ursprungslaufzeit von maximal drei Monaten. Der Fair Value des Zahlungsmittelbestandes beträgt CHF 4'376.1 Mio. (Vorjahr: CHF 4'045.0 Mio.).

 

Überleitung der Cashflows aus Finanzierungstätigkeit auf die Bilanzpositionen

Anhang

31.12.2017

31.12.2016

Veränderung
absolut

Veränderung 
aus Geldflüssen

Übrige
Veränderungen 

25

 256'155

 219'823

 36'332

 34'507 

1'825 

26

 200'597

 200'720

–123

 0

–123

 

 

 

 36'209

34'507

1'702