Konsolidierte ­Geldflussrechnung

in CHF 1'000

Anhang

2019

2018

Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 

 

Konzernergebnis

 

 73'543

 54'717

Überleitung zum Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis

 

 

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

22/23

 29'343

 25'117

Bildung / Auflösung von Pensionsrückstellungen

 40

–373

 18'442

Bildung / Auflösung von weiteren Rückstellungen

 28

–7'316

–23'966

Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value

 4

 640

 8'540

Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

4

 7

–61

Latente Gewinnsteuern

10b

 2'257

–567

Nettozunahme / -abnahme des Bankgeschäftes

 

 

 

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken, netto

 

–30'371

–42'510

Handelsbestände inkl. Wiederbeschaffungswerte, netto

 

 3'933

–371

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

 226'436

–728'913

Rechnungsabgrenzungen und übrige Aktiven

 

–3'702

–5'299

Rechnungsabgrenzungen und übrige Verpflichtungen

 

 33'835

 18'550

Bezahlte Ertragssteuern

10a

–8'014

–6'296

Verwendete Rückstellungen

 

–964

–12'898

Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Zahlungen

 

 3'961

–1'477

Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 323'215

–696'992

 

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value

17/19

–74'179

–119'334

Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value

4

 101'907

 70'006

Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

 20

–403'410

–655'399

Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

4

 440'348

 402'945

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

22/23

–32'432

–31'041

Veräusserung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

22/23

 60

 0

Erwerb von Beteiligungen

 

 0

–39

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 32'294

–332'862

 

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Kauf von eigenen Aktien

 30

–8'594

–22'741

Erlös aus Verkauf von eigenen Aktien

 

 962

 987

Mittelabfluss aus Leasingvereinbarungen

 32

–5'907

 0

Dividendenausschüttung

 12

–33'004

–33'533

Ausgabe von Kassenobligationen

 25

 32'951

 51'758

Rücknahme von Kassenobligationen

 25

–95'295

–66'430

Ausgabe von Anleihen

 26

 154'976

 0

Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 46'089

–69'959

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

 8'243

 2'683

Nettozunahme/-abnahme des Zahlungsmittelbestandes

 

 409'841

–1'097'130

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres

 35

 3'279'005

 4'376'135

Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

 35

 3'688'846

 3'279'005

Nettozunahme/-abnahme des Zahlungsmittelbestandes

 

 409'841

–1'097'130

 

 

 

 

 

 

 

 

in CHF 1'000

Anhang

2019

2018

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

Flüssige Mittel 

 35

 2'910'048

 2'521'276

Forderungen aus Geldmarktpapieren

 35

 122'990

 67'407

Forderungen gegenüber Banken auf Sicht 

 35

 655'808

 690'322

Total Zahlungsmittelbestand

 

 3'688'846

 3'279'005

 

 

 

 

Konsolidierte Geldflussrechnung (zusammengefasst)

 

 

 

Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres

 

 3'279'005

 4'376'135

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit nach Steuern

 

 323'215

–696'992

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 32'294

–332'862

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 46'089

–69'959

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

 8'243

 2'683

Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

 

 3'688'846

 3'279'005

 

 

 

 

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus Zinsen und Dividenden

 

 

 

Bezahlte Zinsen

 

–57'201

–49'987

Erhaltene Zinsen

 

 186'354

 185'712

Erhaltene Dividenden

 

 6'369

 4'942

Forderungen gegenüber Banken auf Sicht werden zu Tagessätzen oder in kurzfristigen Geldanlagen zwischen einem Tag und drei Monaten angelegt bzw. verzinst, je nach Liquiditätsbedarf der VP Bank Gruppe. Die Zinssätze richten sich nach den entsprechenden Marktsätzen. Forderungen aus Geldmarkt­papieren haben eine Ursprungslaufzeit von maximal drei Monaten. Der Fair Value des Zahlungsmittelbestandes beträgt CHF 3'688.8 Mio. (Vorjahr: CHF 3'279.0 Mio.).

Überleitung der Cashflows aus Finanzierungstätigkeit auf die Bilanzpositionen:

in CHF 1'000

Anhang

31.12.2019

31.12.2018

Veränderung
absolut

Veränderung
aus Geldflüssen

Übrige
Veränderungen

Kassenobligationen

 25

 177'493

 240'616

–63'123

–62'344

–779

Anleihen

 26

 355'327

 200'474

 154'853

 154'976

–123

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 32

 30'852

 0

 30'852

–5'907

 36'759

Total Veränderung

 

 

 

 122'582

 86'725

 35'857