Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1‘000 | 2013 | 2012 |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzerngewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit | 35'725 | 49'020 |
Gewinn nach Steuern aus aufgegebener Geschäftstätigkeit | 2'962 | –1'819 |
Überleitung zum Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
|
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis |
|
|
• Abschreibungen | 27'033 | 29'445 |
• Bildung/Auflösung der Pensionsrückstellungen | 8'457 | –54'776 |
• Bildung/Auflösung von weiteren Rückstellungen | –4'714 | 3'049 |
• Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | –5'702 | –4'721 |
• Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 1'140 | 4'159 |
• Latente Gewinnsteuern | 568 | –615 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts |
|
|
• Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken, netto | 87'933 | 553'261 |
• Handelsbestände inkl. Wiederbeschaffungswerte, netto | –19'506 | 5'802 |
• Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden | 508'472 | 170'225 |
• Rechnungsabgrenzungen und übrige Aktiven | 4'352 | 6'623 |
• Rechnungsabgrenzungen und übrige Verpflichtungen | 70'848 | 14'682 |
Bezahlte Ertragssteuern | –1'844 | –340 |
Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Zahlungen | –5'528 | –2'271 |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 710'196 | 771'724 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | –53'394 | –170'393 |
Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | 137'751 | 211'462 |
Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | –367'760 | –44'253 |
Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 87'907 | 97'797 |
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –19'209 | –7'780 |
Erwerb von Tochtergesellschaften | 0 | 0 |
Veräusserung von Tochtergesellschaften | 800 | 0 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –213'905 | 86'833 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Kauf von eigenen Aktien | –15'925 | –3'584 |
Erlös aus Verkauf von eigenen Aktien | 18'037 | 5'214 |
Dividendenausschüttung | –14'489 | –8'671 |
Couponsteuer auf Altreserven | 0 | –14'033 |
Ausgabe/Rücknahme von Kassenobligationen | –40'648 | 32'657 |
Ausgabe/Rücknahme von Anleihen | 0 | –126'700 |
Dividendenzahlungen an Minderheiten | –1‘246 | –1'045 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –54'271 | –116'162 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung (inkl. Minderheiten) | –13'842 | –8'149 |
Netto-Zunahme des Zahlungsmittelbestandes | 428'177 | 734'246 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 1'902'398 | 1'168'151 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 2'330'575 | 1'902'397 |
Netto-Zunahme des Zahlungsmittelbestandes | 428'177 | 734'246 |
| ||
in CHF 1‘000 | 2013 | 2012 |
Der Zahlungsmittelbestand umfasst per 31.12. |
|
|
Flüssige Mittel | 1'377'407 | 926'961 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 23'227 | 0 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 929'941 | 975'436 |
Total Zahlungsmittelbestand | 2'330'575 | 1'902'397 |
|
|
|
Konsolidierte Geldflussrechnung (zusammengefasst) |
|
|
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres | 1'902'398 | 1'168'151 |
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit nach Steuern | 710'196 | 771'724 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –213'905 | 86'833 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –54'271 | –116'162 |
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –13'842 | –8'149 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 2'330'575 | 1'902'397 |
|
|
|
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus Zinsen und Dividenden |
|
|
Bezahlte Zinsen | –17'225 | –32'449 |
Erhaltene Zinsen | 110'379 | 119'374 |
Erhaltene Dividenden | 3'553 | 7'357 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht werden zu Tagessätzen oder in kurzfristigen Geldanlagen zwischen einem Tag und drei Monaten angelegt bzw. verzinst, je nach Liquiditätsbedarf der VP Bank Gruppe. Die Zinssätze richten sich nach den entsprechenden Marktsätzen. Der Fair Value des Zahlungsmittelbestandes beträgt CHF 2‘330.6 Mio. (Vorjahr: CHF 1'902.4 Mio.).