Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1‘000 | 2012 | 2011 angepasst 1 |
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Konzernergebnis | 47'147 | 3'204 |
Minderheitsanteile am Konzernergebnis | 54 | 2'058 |
Abschreibungen | 29'445 | 33'636 |
Auflösung/Bildung der Pensionsrückstellungen | –54'776 | 5'342 |
Bildung von Rückstellungen | 3'049 | 5'777 |
Nicht realisierter Erfolg auf Handelsbeständen | 0 | 20 |
Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | –4'721 | –4'320 |
Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 4'159 | 12'624 |
Latente Gewinnsteuern | –615 | –1'328 |
Bezahlte Zinsen und Gewinnsteuern abzüglich erhaltener Zinsen und Dividenden | –97'240 | –73'004 |
Zwischensumme | –73'498 | –15'991 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verbindlichkeiten |
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Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken, netto | 553'261 | 438'819 |
Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte, netto | 5'802 | 23'004 |
Erhaltene Zinsen aus Zinsdifferenzgeschäft | 100'919 | 103'722 |
Erhaltene Zinsen auf Handelsbeständen | –404 | 48 |
Erhaltene Dividenden auf Handelsbeständen | 0 | 2 |
Erhaltene Zinsen auf Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | 5'717 | 7'923 |
Erhaltene Dividenden auf Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | 5'372 | 4'761 |
Erhaltene Zinsen auf Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 13'143 | 10'963 |
Erhaltene Dividenden auf Finanzinstrumenten, FVTOCI | 1'985 | 805 |
Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden | 170'225 | –642'738 |
Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Zahlungen | –2'271 | 5'113 |
Rechnungsabgrenzungen und übrige Aktiven | 6'623 | –3'080 |
Rechnungsabgrenzungen und übrige Verpflichtungen | 17'639 | 5'211 |
Bezahlte Zinsen aus Zinsdifferenzgeschäft | –32'449 | –51'922 |
Bezahlte Gewinnsteuern | –340 | –3'298 |
Netto-Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 771'724 | –116'658 |
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in CHF 1‘000 | 2012 | 2011 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Netto-Ab-/-Zunahme der Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 41'069 | –317'762 |
Netto-Abnahme der Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 53'544 | 94'420 |
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –7'780 | –12'240 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 86'833 | –235'582 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Netto-Zu-/-Abnahme eigene Aktien | 1'630 | –35 |
Dividendenausschüttung | –8'671 | –20'177 |
Couponsteuer auf Altreserven | –14'033 | 0 |
Ausgabe von Kassenobligationen | 32'657 | 68'379 |
Rücknahme von Anleihen | –126'700 | –125'300 |
Dividendenzahlungen an Minderheiten | –1'045 | –884 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –116'162 | –78'017 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung (inklusive Minderheiten) | –8'149 | 13'583 |
Netto-Zu-/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 734'246 | –416'674 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 1'168'151 | 1'584'825 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 1'902'397 | 1'168'151 |
Netto-Zu-/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 734'246 | –416'674 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst |
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Flüssige Mittel | 926'961 | 245'381 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 0 | 124'938 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 975'436 | 797'832 |
Total Zahlungsmittelbestand | 1'902'397 | 1'168'151 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht werden zu Tagessätzen oder in kurzfristigen Geldanlagen zwischen einem Tag und drei Monaten angelegt bzw. verzinst, je nach Liquiditätsbedarf der VP Bank Gruppe. Die Zinssätze richten sich nach den entsprechenden Marktsätzen. Der Fair Value des Zahlungsmittelbestandes beträgt CHF 1'902.4 Mio. (Vorjahr: CHF 1'168.2 Mio.).