2001-2008

2001-2008

2001-2008

An­hang zur Bi­lanz und Er­folgs­rech­nung

Über­sicht über die De­ckun­gen

 

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in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.1 FL-BankV

Hy­po­the­ka­ri­sche

De­ckung

An­de­re

De­ckung

Ohne

De­ckung

To­tal

Aus­lei­hun­gen

 

 

 

 

For­de­run­gen ge­gen­über Kun­den (ohne Hy­po­the­kar­for­de­run­gen)

15'869

862'296

238'068

1'116'233

Hy­po­the­kar­for­de­run­gen

3'073'485

18'102

15'149

3'106'736

• Wohn­lie­gen­schaf­ten

2'046'296

0

0

2'046'296

• Büro- und Ge­schäfts­häu­ser

136'636

0

0

136'636

• Ge­wer­be und In­dus­trie

824'783

0

0

824'783

• Übri­ge

65'770

18'102

15'149

99'021

To­tal Aus­lei­hun­gen, 31.12.2015

3'089'354

880'398

253'217

4'222'969

To­tal Aus­lei­hun­gen, 31.12.2014

2'643'403

508'230

339'991

3'491'624

 

 

 

 

 

Aus­ser­bi­lanz

 

 

 

 

Even­tual­ver­bind­lich­kei­ten

475

33'018

9'162

42'655

Un­wi­der­ruf­li­che Zu­sa­gen

4'706

4'210

12'220

21'136

To­tal Aus­ser­bi­lanz, 31.12.2015

5'181

37'228

21'382

63'791

To­tal Aus­ser­bi­lanz, 31.12.2014

3'617

45'265

30'787

79'669

 

Ge­fähr­de­te For­de­run­gen

 

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in CHF 1'000

Brut­to­-

schuld­be­trag

Ge­schätz­te 

Ver­wer­tungs­er­lö­se 

der Si­cher­hei­ten 

Net­to-

­schuld­be­trag

Ein­zel­wert­be­rich­ti­­gun­gen

To­tal ge­fähr­de­te For­de­run­gen, 31.12.2015

69'613

37'420

32'193

32'193

To­tal ge­fähr­de­te For­de­run­gen, 31.12.2014

66'172

45'899

20'273

20'273

 

Wert­pa­pier- und Edel­me­tall­be­stän­de

 

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in CHF 1'000

 Buch­wert

 An­schaf­fungs­wert

 Markt­wert

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2 FL-BankV

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

Han­dels­be­stän­de in Wert­pa­pie­ren und Edel­me­tal­len

 

 

 

 

 

 

Schuld­ti­tel

1'742

0

1'747

0

1'742

0

Bör­sen­ko­tier­te (an ei­ner an­er­kann­ten Bör­se ge­han­del­te)

1'742

0

1'747

0

1'742

0

da­von ei­ge­ne An­lei­hens- und Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

1'742

0

1'747

0

1'742

0

Be­tei­li­gungs­ti­tel

13

3'626

13

3'562

13

3'626

da­von ei­ge­ne Be­tei­li­gungs­ti­tel

13

3'626

13

3'562

13

3'626

Edel­me­tal­le

155

188

156

186

155

188

To­tal 

1'910

3'814

1'916

3'748

1'910

3'814

 

 

 

 

 

 

 

Die in an­de­ren Bi­lanz­po­si­tio­nen ent­hal­te­nen we­sent­li­chen For­de­run­gen und Ver­bind­lich­kei­ten, die zu Markt­wer­ten be­wer­tet wer­den 
und de­ren Er­geb­nis im «Er­folg aus Han­dels­ge­schäf­ten» aus­ge­wie­sen wird:

Po­si­ti­ve Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te de­ri­va­ti­ver Fi­nanz­in­stru­men­te aus Han­dels­be­stän­den (sons­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de)

33'067

48'845

 

 

33'067

48'845

Ne­ga­ti­ve Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te de­ri­va­ti­ver Fi­nanz­in­stru­men­te aus Han­dels­be­stän­den (sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten)

23'382

12'547

 

 

23'382

12'547

To­tal

56'449

61'392

 

 

56'449

61'392

 

 

 

 

 

 

 

Wert­pa­pier- und Edel­me­tall­be­stän­de des Um­lauf­ver­mö­gens (ohne Han­dels­be­stän­de)

 

 

 

Schuld­ti­tel

1'778'629

1'268'652

1'769'569

1'257'640

1'806'375

1'303'086

Be­tei­li­gungs­ti­tel

121'820

75'005

151'522

116'774

130'250

87'939

da­von ei­ge­ne Be­tei­li­gungs­ti­tel

49'791

5'865

50'486

17'455

49'791

5'865

Edel­me­tal­le

0

0

0

0

0

0

To­tal

1'900'449

1'343'657

1'921'091

1'374'414

1'936'625

1'391'025

da­von re­po­fä­hi­ge Wert­pa­pie­re

770'741

865'217

796'314

871'675

789'211

892'361

da­von bör­sen­ko­tier­te Wert­pa­pie­re

1'760'693

1'256'260

1'755'733

1'260'322

1'789'744

1'295'991

 

An­ga­ben zu den ei­ge­nen Ak­ti­en im Um­lauf­ver­mö­gen (ohne Han­dels­be­stän­de)

 

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in Stück / in CHF 1'000 

        An­zahl

        Buch­wert

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2 FL-BankV

 2015

 2014

2015

 2014

In­ha­ber­ak­ti­en

 

 

 

 

An­fangs­be­stand

69'000

97'000

5'865

9'458

Kauf

599'192

 

49'810

 

Ver­kauf

–73'418

–28'000

–5'855

–2'587

Wert­be­rich­ti­gun­gen

 

 

–1'048

–1'006

Zu­schrei­bun­gen

 

 

 

 

End­be­stand

594'774

69'000

48'771

5'865

 

 

 

 

 

Na­men­ak­ti­en

 

 

 

 

An­fangs­be­stand

0

0

0

0

Kauf

124'280

 

1'043

 

Ver­kauf

 

 

 

 

Wert­be­rich­ti­gun­gen

 

 

–24

 

Zu­schrei­bun­gen

 

 

 

 

End­be­stand

124'280

0

1'019

0

 

Be­tei­li­gun­gen und An­tei­le an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

 

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in CHF 1'000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.2 FL-BankV

 

 

Buch­wert

31.12.2015

Buch­wert

31.12.2014

Be­tei­li­gun­gen

 

 

 

 

 

 

Ohne Kurs­wert

 

 

 

35

 

25

To­tal Be­tei­li­gun­gen

 

 

 

35

 

25

 

 

 

 

 

 

 

An­tei­le an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

 

 

 

 

 

 

Ohne Kurs­wert 1

 

 

 

119'190

 

120'150

To­tal An­tei­le an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

 

 

 

119'190

 

120'150

  1. 1
    Im Ge­schäfts­jahr 2015 wur­den kei­ne Wert­auf­ho­lun­gen ge­mäss PGR Art. 1090 ver­bucht (Vor­jahr: CHF 0.0 Mio.).

 

 

 

in CHF 1'000

31.12.2015

31.12.2014

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.3 FL-BankV

Wäh­rung

Ge­sell­schafts-

ka­pi­tal

Be­tei­li­gungs
quo­te

Wäh­rung

Ge­sell­schafts-
ka­pi­tal

Be­tei­li­gungs-
quo­te

Be­tei­li­gun­gen

 

 

 

 

 

 

Data Info Ser­vices AG, Va­duz (Be­schaf­fung, Han­del 
und Ver­mitt­lung von Gü­tern und Dienst­leis­tun­gen)

CHF

50

50 %

CHF

50

50 %

 

 

 

 

 

 

 

An­tei­le an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

 

 

 

 

 

 

VP Fund So­lu­ti­ons (Liech­ten­stein) AG

(Fonds­lei­tungs­ge­sell­schaft)

CHF

1'000

100 %

CHF

1'000

100 %

VPB Fi­nanz Hol­ding AG, Zü­rich 1
(Hol­ding­ge­sell­schaft)

CHF

20'000

100 %

CHF

20'000

100 %

VP Bank (Lu­xem­bourg) SA, Lu­xem­burg 
(Bank)

CHF

20'000

100 %

CHF

20'000

100 %

VP Ver­wal­tung GmbH, Mün­chen

(Ver­wal­tung)

EUR

500

100 %

EUR

500

100 %

VP Wealth Ma­nage­ment (Hong Kong) Ltd, Hong­kong 
(Ver­mö­gens­ver­wal­tung)

HKD

5'000

100 %

HKD

5'000

100 %

VP Bank (Sin­g­a­po­re) Ltd, Sin­ga­pur 
(Bank)

SGD

74'000

100 %

SGD

67'000

100 %

VP Bank (BVI) Ltd, Tor­to­la

(Bank)

USD

10'000

100 %

USD

10'000

100 %

  1. 1
    Ge­gen­über der VPB Fi­nanz Hol­ding AG be­steht ein nach­ran­gi­ges Dar­le­hen in Höhe von CHF 10.0 Mio.
Un­ter den An­tei­len an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men be­trägt der Buch­wert der ver­bun­de­nen Ban­ken CHF 113.8 Mio. in­klu­si­ve nach­ran­gi­ger Dar­le­hen (Vor­jahr: CHF 114.8 Mio.).

 

An­la­ge­spie­gel

 

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in CHF 1'000

An­schaf­fungs­wert

Bis­her auf­ge­lau­fe­ne Ab­schrei­bun­gen

Buch­wert

Ge­schäfts­jahr 2015

Buch­wert

Art. 24e Abs. 1 
Ziff. 3.4 FL-BankV

31.12.2014

In­ves­ti­tio­nen

Ab­gän­ge 

In­ves­ti­tio­nen

Ab­schrei­bun­gen

Ab­gän­ge 
Ab­schrei­bun­gen

31.12.2015

To­tal Be­tei­li­gun­gen 
(Min­der­heits­be­tei­li­gun­gen)

153

–128

25

10

 

 

 

35

To­tal An­tei­le an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

171'386

–51'236

120'150

5'040

–6'000

 

 

119'190

To­tal im­ma­te­ri­el­le An­la­ge­wer­te (ohne Good­will)

126'429

–116'663

9'766

7'478

–1'907

–10'264

1'907

6'980

Lie­gen­schaf­ten

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bank­ge­bäu­de

199'950

–113'195

86'755

1'438

 

–5'909

 

82'284

• An­de­re Lie­gen­schaf­ten

17'214

–714

16'500

 

–17'214

 

714

0

Übri­ge Sach­an­la­gen

28'350

–24'609

3'741

2'437

–293

–2'773

293

3'405

To­tal Sach­an­la­gen

245'514

–138'518

106'996

3'875

–17'507

–8'682

1'007

85'689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand­ver­si­che­rungs­wer­te 
der Lie­gen­schaf­ten

 

 

172'440

 

 

 

 

172'880

Brand­ver­si­che­rungs­wer­te 
der üb­ri­gen Sach­an­la­gen

 

 

27'500

 

 

 

 

27'700

Künf­ti­ge Ver­pflich­tun­gen aus Ope­ra­ting Lea­sing

Per Jah­res­en­de be­ste­hen ver­schie­de­ne Ope­ra­ting-Lea­sing-Ver­trä­ge für Lie­gen­schaf­ten und üb­ri­ge Sach­an­la­gen, die mehr­heit­lich für die Aus­übung der Ge­schäfts­tä­tig­keit der VP Bank ge­nutzt wer­den. Die we­sent­li­chen Lea­sing­ver­trä­ge be­inhal­ten Ver­län­ge­rungs­op­tio­nen so­wie Aus­stiegs­klau­seln.

 

in CHF 1'000

Art. 1092 Ziff. 3 PGR

31.12.2015

31.12.2014

To­tal Min­dest­ver­pflich­tun­gen aus Ope­ra­ting Lea­sing

8'855

9'077

Im Ge­schäfts­auf­wand sind per 31. De­zem­ber 2015 CHF 1.969 Mio. aus Ope­ra­ting Lea­sing ent­hal­ten (Vor­jahr: CHF 2.677 Mio.).

 

Zur Si­che­rung ei­ge­ner Ver­bind­lich­kei­ten und Ver­bind­lich­kei­ten Drit­ter ver­pfän­de­te oder ab­ge­tre­te­ne Ak­ti­ven so­wie Ak­ti­ven un­ter Ei­gen­tums­vor­be­halt

 

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in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.6 FL-BankV

 31.12.2015

31.12.2014

Ver­pfän­de­te oder ab­ge­tre­te­ne Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de so­wie Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de un­ter
Ei­gen­tums­vor­be­halt ohne Dar­le­hens­ge­schäf­te und Pen­si­ons­ge­schäf­te mit Wert­pa­pie­ren

 

 

Buch­wert der ver­pfän­de­ten und ab­ge­tre­te­nen (si­che­rungs­über­eig­ne­ten) Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de

499'287

470'432

Ef­fek­ti­ve Ver­pflich­tun­gen

0

0

 

 

 

Dar­le­hens­ge­schäf­te und Pen­si­ons­ge­schäf­te mit Wert­pa­pie­ren

 

 

For­de­run­gen aus Bar­hin­ter­la­gen im Zu­sam­men­hang mit Se­cu­ri­ties Bor­ro­wing und Re­ver­se-Re­purcha­se-Ge­schäf­ten

210'262

0

Ver­pflich­tun­gen aus Bar­hin­ter­la­gen im Zu­sam­men­hang mit Se­cu­ri­ties Len­ding und Re­purcha­se-Ge­schäf­ten

0

0

Im Rah­men von Se­cu­ri­ties Len­ding aus­ge­lie­he­ne oder von Se­cu­ri­ties Bor­ro­wing als Si­cher­hei­ten ge­lie­fer­te so­wie von Re­purcha­se-Ge­schäf­ten trans­fe­rier­te Wert­pa­pie­re im ei­ge­nen Be­sitz

399'728

362'431

da­von Wert­pa­pie­re, bei de­nen das Recht zur Wei­ter­ver­äus­se­rung oder Ver­pfän­dung un­ein­ge­schränkt ein­ge­räumt wur­de

333'459

299'546

Im Rah­men von Se­cu­ri­ties Len­ding als Si­cher­hei­ten oder von Se­cu­ri­ties Bor­ro­wing ge­borg­te so­wie von Re­ver­se-Re­purcha­se-Ge­schäf­ten er­hal­te­ne Wert­pa­pie­re, bei de­nen das Recht zur Wei­ter­ver­äus­se­rung oder Wei­ter­ver­pfän­dung un­ein­ge­schränkt ein­ge­räumt wur­de

643'207

354'749

da­von wei­ter­ver­pfän­de­te oder wei­ter­ver­kauf­te Wert­pa­pie­re

66'269

57'988

 

Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über ei­ge­nen Vor­sor­ge­ein­rich­tun­gen

 

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in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.7 FL-BankV

31.12.2015

31.12.2014

Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Kun­den

27'255

38'292

Ver­brief­te Ver­bind­lich­kei­ten

150

1'510

Sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

383

3'533

To­tal Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über ei­ge­nen Vor­sor­ge­ein­rich­tun­gen

27'788

43'335

 

Aus­ste­hen­de Ob­li­ga­tio­nen­an­lei­hen

 

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in CHF 1'000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.8 FL-BankV 

Zins­satz in %

Aus­ga­be­jahr

Fäl­lig­keit

No­mi­nal­be­trag 31.12.2015

No­mi­nal­be­trag 31.12.2014 

VPB-An­lei­he

0.875

2015

07.10.2024

100'000

 

VPB-An­lei­he

0.500

2015

07.04.2021

100'000

 

VPB-An­lei­he

2.500

2010

27.05.2016

151'000

200'000

 

Wert­be­rich­ti­gun­gen und Rück­stel­lun­gen / Rück­stel­lun­gen für all­ge­mei­ne Ban­k­ri­si­ken

 

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in CHF 1'000 
Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.9 FL-BankV

Stand

01.01.2015

Zweck­kon­for­me 
Ver­wen­dun­gen

Umbu­chun­gen

Wie­der­ein­gän­ge, über­fäl­li­ge Zin­sen, Wäh­rungs­dif­fe­ren­zen

Neu­bil­dun­gen zu­las­ten Er­folgs­rech­nung

Auf­lö­sun­gen zu­guns­ten Er­folgs­rech­nung

Stand 31.12.2015

Wert­be­rich­ti­gun­gen für Aus­fall­ri­si­ken

 

 

 

 

 

 

 

• Ein­zel­wert­be­rich­ti­gun­gen

20'273

589

1'337

386

16'706

5'919

32'194

• Pau­scha­lier­te Ein­zel­wert­be­rich­ti­gun­gen

 

 

 

 

 

 

 

• Pau­schal­wert­be­rich­ti­gun­gen

19'474

 

 

 

2'301

1'485

20'290

• Pau­scha­lier­te Ein­zel­wert­be­rich­ti­gun­gen 
für Län­der­ri­si­ken

3'250

 

 

 

2'500

 

5'750

Rück­stel­lun­gen für Even­tual­ver­bind­lich­kei­ten 
und Kre­dit­ri­si­ken

404

 

 

 

138

267

275

Rück­stel­lun­gen für an­de­re Ge­schäfts­ri­si­ken

 

 

 

 

 

 

 

Rück­stel­lun­gen für Steu­ern und la­ten­te Steu­ern

700

759

4'135

 

907

 

4'983

Übri­ge Rück­stel­lun­gen

10'740

11'955

13'340

2

3'544

1'787

13'884

To­tal Wert­be­rich­ti­gun­gen und Rück­stel­lun­gen

54'841

13'303

18'812

388

26'096

9'458

77'376

Ab­züg­lich Wert­be­rich­ti­gun­gen

39'747

 

 

 

 

 

52'484

To­tal Rück­stel­lun­gen ge­mäss Bi­lanz

15'094

 

 

 

 

 

24'892

Rück­stel­lun­gen für all­ge­mei­ne Ban­k­ri­si­ken

63'150

 

 

 

 

 

63'150

 

Ge­sell­schafts­ka­pi­tal

 

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in CHF 1'000 

31.12.2015

31.12.2014

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.10 FL-BankV

Ge­samt­no­mi­nal­wert

Stück­zahl

Di­vi­den­den-be­rech­tig­tes Ka­pi­tal

Ge­samt­no­mi­nal­wert

Stück­zahl

Di­vi­den­den­be­rech­tig­tes Ka­pi­tal

In­ha­ber­ak­ti­en

60'150

6'015'000

60'150

53'144

5'314'347

53'144

Na­men­ak­ti­en

6'004

6'004'167

6'004

6'004

6'004'167

6'004

To­tal Ge­sell­schafts­ka­pi­tal

66'154

12'019'167

66'154

59'148

11'318'514

59'148

 

Bedeutende Kapitaleigner und stimmrechtsgebundene Gruppen von Kapitaleignern

in CHF 1'000

31.12.2015

31.12.2014

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.10.1 FL-BankV

No­mi­nal

An­teil in % 

am No­mi­nal

Stim­men-

­an­teil in %

No­mi­nal

An­teil in % 

am No­mi­nal

Stim­men-

­an­teil in %

Mit Stimm­recht

 

 

 

 

 

 

Stif­tung Fürstl. Kom­mer­zi­en­rat Gui­do Fe­ger, Va­duz

15'194

23.0

46.6

14'717

24.9

48.4

U.M.M. Hil­ti-Stif­tung, Scha­an

6'122

9.3

10.0

6'065

10.3

10.6

Mar­xer Stif­tung für Bank- und Un­ter­neh­mens­wer­te, Va­duz

7'560

11.4

6.3

0

0.0

0.0

Ethe­nea In­de­pen­dent In­ves­tors S.A., Lu­xem­burg

6'445

9.7

5.4

8'554

14.5

7.6

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Nach­weis des Ei­gen­ka­pi­tals

 

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in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.11 FL-BankV

2015

Ei­gen­ka­pi­tal am An­fang des Ge­schäfts­jah­res

 

Ein­be­zahl­tes ge­zeich­ne­tes Ka­pi­tal

59'148

Ge­setz­li­che Re­ser­ven

239'800

Re­ser­ve für ei­ge­ne Ak­ti­en oder An­tei­le

9'491

Sons­ti­ge Re­ser­ven

334'955

Rück­stel­lun­gen für all­ge­mei­ne Ban­k­ri­si­ken

63'150

Bi­lanz­ge­winn/​Bi­lanz­ver­lust

55'957

To­tal Ei­gen­ka­pi­tal am An­fang des Ge­schäfts­jah­res

762'501

 

 

 

 

in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.11 FL-BankV

2015

Ka­pi­tal­er­hö­hung/​Ka­pi­tal­her­ab­set­zung (–)

7'007

Agio

48'604

An­de­re Zu­wei­sun­gen/​Ent­nah­men aus den Re­ser­ven (–)

–1'330

Di­vi­den­de und an­de­re Aus­schüt­tun­gen aus dem Jah­res­ge­winn des Vor­jah­res1

–19'846

Jah­res­ge­winn/​Jah­res­ver­lust (–) des Ge­schäfts­jah­res

41'218

To­tal Ei­gen­ka­pi­tal am Ende des Ge­schäfts­jah­res

838'154

 

 

da­von

 

Ein­be­zahl­tes ge­zeich­ne­tes Ka­pi­tal

66'154

Ka­pi­tal­re­ser­ven

47'239

Ge­setz­li­che Re­ser­ven

239'800

Re­ser­ve für ei­ge­ne Ak­ti­en oder An­tei­le

49'804

Sons­ti­ge Re­ser­ven

294'677

Rück­stel­lun­gen für all­ge­mei­ne Ban­k­ri­si­ken

63'150

Bi­lanz­ge­winn/​Bi­lanz­ver­lust

77'330

  1. 1
    Ef­fek­ti­ve Aus­schüt­tun­gen sind nur an Drit­te er­folgt.

 

Fäl­lig­keits­struk­tur der Ak­ti­ven so­wie der Ver­bind­lich­kei­ten und Rück­stel­lun­gen

 

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in CHF 1'000 
Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.12 FL-BankV

Auf Sicht

Künd­bar

Fäl­lig in­nert

 3 Mo­na­ten

Fäl­lig nach

 3 Mo­na­ten

 bis zu 

12 Mo­na­ten

Fäl­lig nach

12 Mo­na­ten

 bis zu 

5 Jah­ren

Fäl­lig nach

 5 Jah­ren

Immo­bi­li­siert

To­tal

Ak­ti­ven

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüs­si­ge Mit­tel

2'839'016

 

 

 

 

 

 

2'839'016

For­de­run­gen ge­gen­über Ban­ken

423'302

94

1'104'320

274'403

4'004

425

 

1'806'548

For­de­run­gen ge­gen­über Kun­den

7'823

371'301

1'632'596

363'295

1'388'343

459'611

 

4'222'969

da­von Hy­po­the­kar­for­de­run­gen

981

102'831

992'996

234'978

1'315'569

459'381

 

3'106'736

Han­dels­be­stän­de in Wert­pa­pie­ren und Edel­me­tal­len

1'910

 

 

 

 

 

 

1'910

Wert­pa­pier- und Edel­me­tall­be­stän­de 
des Um­lauf­ver­mö­gens 
(ohne Han­dels­be­stän­de)

1'900'450

 

 

 

 

 

 

1'900'450

Übri­ge Ak­ti­ven

229'363

 

526

 

 

 

82'284

312'173

To­tal Ak­ti­ven, 31.12.2015

5'401'864

371'395

2'737'442

637'698

1'392'347

460'036

82'284

11'083'066

To­tal Ak­ti­ven, 31.12.2014

3'961'163

214'565

2'102'537

1'313'174

1'242'284

378'651

103'255

9'315'629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver­bind­lich­kei­ten und Rück­stel­lun­gen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Ban­ken

1'097'722

108'191

269'262

13'615

5'000

 

 

1'493'790

Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Kun­den

6'818'551

1'034'942

54'994

53'714

102'097

 

 

8'064'298

• Spar­ein­la­gen

 

754'557

 

 

 

 

 

754'557

• Sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

6'818'551

280'385

54'994

53'714

102'097

 

 

7'309'741

Ver­brief­te Ver­bind­lich­kei­ten

 

 

8'804

214'762

141'655

205'765

 

570'986

• Be­ge­be­ne Schuld­ver­schrei­bun­gen

 

 

8'804

214'762

141'655

205'765

 

570'986

da­von Kas­sen­ob­li­ga­tio­nen

 

 

8'804

63'762

141'655

5'765

 

219'986

Rück­stel­lun­gen (ohne Rück­stel­lun­gen 
für all­ge­mei­ne Ban­k­ri­si­ken)

24'892

 

 

 

 

 

 

24'892

Übri­ge Ver­bind­lich­kei­ten

90'346

 

600

 

 

 

 

90'946

To­tal Ver­bind­lich­kei­ten, 31.12.2015

8'031'511

1'143'133

333'660

282'091

248'752

205'765

 

10'244'912

To­tal Ver­bind­lich­kei­ten, 31.12.2014

6'454'709

1'297'617

279'547

177'662

324'929

18'664

 

8'553'128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuld­ver­schrei­bun­gen und an­de­re fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, die im fol­gen­den Ge­schäfts­jahr fäl­lig wer­den

 

265'884

Be­ge­be­ne Schuld­ver­schrei­bun­gen, die im fol­gen­den Ge­schäfts­jahr fäl­lig wer­den

 

223'566

 

For­de­run­gen und Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Be­tei­li­gun­gen, ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men, qua­li­fi­ziert Be­tei­lig­ten so­wie Or­gan­kre­di­te und we­sent­li­che Trans­ak­tio­nen mit na­he­ste­hen­den Per­so­nen

 

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in CHF 1'000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.13 FL-BankV

31.12.2015

31.12.2014

For­de­run­gen und Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Be­tei­li­gun­gen, 
ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men und qua­li­fi­ziert Be­tei­lig­ten

 

 

For­de­run­gen ge­gen­über Be­tei­li­gun­gen

0

0

Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über Be­tei­li­gun­gen

220

487

For­de­run­gen ge­gen­über ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

293'628

196'181

Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

1'415'508

1'033'224

For­de­run­gen ge­gen­über qua­li­fi­ziert Be­tei­lig­ten

247

0

Ver­pflich­tun­gen ge­gen­über qua­li­fi­ziert Be­tei­lig­ten

57'281

23'170

 

 

 

Or­gan­kre­di­te

 

 

Mit­glie­der der Ge­schäfts­lei­tung und na­he­ste­hen­de Per­so­nen 1

1'235

1'435

Mit­glie­der des Ver­wal­tungs­ra­tes und na­he­ste­hen­de Per­so­nen 1,2

7'145

4'180

  1. 1
    Na­tür­li­che und ju­ris­ti­sche Per­so­nen, die mit dem Or­gan­mit­glied in per­sön­li­cher, wirt­schaft­li­cher, recht­li­cher oder tat­säch­li­cher Hin­sicht in ei­ner en­gen Be­zie­hung ste­hen.
  2. 2
    Ohne For­de­run­gen ge­gen­über na­he­ste­hen­den qua­li­fi­ziert Be­tei­lig­ten.
Im Rah­men von bank­üb­li­chen Ver­mitt­lungs­diens­ten und ein­ge­kauf­ten Be­ra­tungs­dienst­leis­tun­gen ver­gü­tet die VP Bank auch na­he­ste­hen­den Per­so­nen Ent­schä­di­gun­gen. Die­se ent­spre­chen markt­üb­li­chen Kon­di­tio­nen. Der Ge­samt­be­trag die­ser Ver­gü­tun­gen und Ho­no­ra­re be­trug 2015 CHF 0.906 Mio. (Vor­jahr: CHF 0.481 Mio.).

 

Entschädigungen an Organmitglieder

in CHF 1'000 

 Ver­gü­tun­gen 1,2,3

To­tal Ver­gü­tun­gen

Art. 663bbis Ob­li­ga­tio­nen­recht (Schweiz)

 Fix

 

da­von In­ha­ber­ak­ti­en

(Markt­wert)

Pen­si­ons­kas­se, Ka­der­ver­si­che­rung

 

 

2015

 

2014

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Ver­wal­tungs­rat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fre­dy Vogt, Prä­si­dent A,D,F

560

 

560

 

140

140

85

85

645

645

Dr. Gui­do Mei­er, Vi­ze­prä­si­dent B

115

 

115

 

29

29

 

 

115

115

Prof. Dr. Teo­do­ro D. Coc­ca, VR B

105

 

105

 

26

26

 

 

105

105

Walo Frisch­knecht, VR G

 

 

68

 4

 

17

 

 

0

68

Dr. Beat Graf, VR H

105

4

56

 

21

14

 

 

105

56

Mar­kus Tho­mas Hil­ti, VR B

105

 

105

 

26

26

 

 

105

105

Dr. Flo­ri­an Mar­xer,VR I

53

 

 

 

13

 

 

 

53

0

Mi­cha­el Rie­sen, VR C,F,H

169

 

94

 

34

23

 

 

169

94

Dr. Da­ni­el H. Sigg, VR D,E

118

 

120

 

30

30

 

 

118

120

To­tal Ver­wal­tungs­rat

1'330

 

1'222

 

319

306

85

85

1'415

1'307

 
  1. A
    Vor­sit­zen­der des No­mi­na­ti­on & Com­pen­sa­ti­on Com­mit­tee
  2. B
    Mit­glied des No­mi­na­ti­on & Com­pen­sa­ti­on Com­mit­tee
  3. C
    Vor­sit­zen­der des Au­dit Com­mit­tee
  4. D
    Mit­glied des Au­dit Com­mit­tee
  5. E
    Mit­glied des Ver­wal­tungs­ra­tes bis 25. April 2014
  6. F
    Mit­glied des Risk Com­mit­tee
  7. G
    Mit­glied des Ver­wal­tungs­ra­tes bis 25. April 2014
  8. H
    Mit­glied des Ver­wal­tungs­ra­tes ab 25. April 2014
  9. I
    Mit­glied des Ver­wal­tungs­ra­tes ab 24. April 2015
 
  1. 1
    Die ge­setz­li­chen So­zi­al­ab­ga­ben und all­fäl­li­ge Mehr­wert­steu­ern auf den Ver­gü­tun­gen wer­den von der VP Bank ge­tra­gen.
  2. 2
    Spe­sen­ent­schä­di­gun­gen sind in die­sen Be­trä­gen nicht ent­hal­ten.
  3. 3
    In­klu­si­ve von der VP Bank über­nom­me­ne Quel­len­steu­er­bei­trä­ge.
  4. 4
    In­klu­si­ve Ent­schä­di­gung als Ver­tre­ter des Ver­wal­tungs­ra­tes in der Pen­si­ons­kas­se.

 

 

in CHF 1'000

 

 Ver­gü­tun­gen1

 

To­tal

Art. 663b­bis Ob­li­ga­tio­nen­recht (Schweiz)

Fi­xer 

Grund­lohn 2

Short-Term

In­cen­ti­ve 

(STI)

Per­for­mance Sha­re Plan 

(PSP)

Re­stric­ted 
Sha­re Plan 

(RSP)

Pen­si­ons­kas­se, 
Ka­der­-
ver­si­che­rung

Ver­gü­tun­gen

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Ge­schäfts­lei­tung

1'840

1'830

378

475

755

1'078

378

483

338

310

3'690

4'176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höchs­te Ver­gü­tung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al­fred W. Moeck­li 

700

700

175

150

350

450

175

202

138

118

1'538

1'620

  1. 1
    Spe­sen- bzw. Pau­scha­l­ent­schä­di­gun­gen sind in die­sen Be­trä­gen nicht ent­hal­ten.
  2. 2
    Dienst­al­ters­ge­schen­ke sind ent­hal­ten.
Das Ent­löh­nungs­mo­dell, wel­ches im Teil Vergütungsbericht be­schrie­ben ist, sieht nebst dem fi­xen Grund­lohn und ei­ner Ba­rent­schä­di­gung (STI) An­wart­schaf­ten an Per­for­mance- und Re­stric­ted Sha­res vor. Die An­zahl der In­ha­ber­ak­ti­en (An­wart­schaft aus dem Per­for­mance Sha­re Plan) so­wie die ent­spre­chen­de geld­wer­te Leis­tung ste­hen erst am je­wei­li­gen Pla­nen­de (bzw. bei Über­tra­gung der In­ha­ber­ak­ti­en) de­fi­ni­tiv fest. Im Rah­men des Plans 2015–2017 wur­den an die Ge­schäfts­lei­tung aus dem PSP 9'479 Per­for­mance Units (Vor­jahr: 12'181) und aus dem RSP 4'740 Re­stric­ted Units 
(Vor­jahr: 5'457) zu­ge­teilt. Die Be­rech­nung der nach Ab­lauf der Plan­pe­ri­ode über­tra­ge­nen An­zahl Ak­ti­en hängt von der Ziel­er­rei­chung (Re­turn on Equi­ty und Cost/​In­co­me Ra­tio) ab. Die geld­wer­te Leis­tung aus dem je­wei­li­gen PSP- und RSP-Pro­gramm wird na­tur­ge­mäss durch den Ak­ti­en­kurs zum Zeit­punkt der Ei­gen­tums­über­tra­gung be­stimmt. Im Ge­schäfts­jahr 2015 wur­den aus dem Ma­nage­ment­plan 2012–2014 und dem RSP 2014–2017 8'409 Per­for­mance Sha­res (Vor­jahr: 1'092) mit ei­nem Markt­wert am Zu­tei­lungs­tag von CHF 678'606.30 (Vor­jahr: CHF 100'955.40) über­tra­gen.
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Be­tei­li­gun­gen an der VP Bank

 

 Dar­le­hen 

 und Kre­di­te

 Na­he­ste­hen­de Per­so­nen 1

 

An­zahl Ak­ti­en 

(in­klu­si­ve na­he­ste­hen­de, 

ohne qua­li­fi­ziert Be­tei­lig­te)

 

 

Dar­le­hen und Kre­di­te

Ver­gü­tun­gen 
für er­brach­te 
Leis­tun­gen

 

Na­men

 

 In­ha­ber

 

 

 

 

2015

 

2014

 

2015

 

2014

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Ver­wal­tungs­rat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fre­dy Vogt

 

 

 

 

19'384

 

17'675

 

775

630

 

 

 

 

Dr. Gui­do Mei­er

39'750

2

79'600

 2

22'554

2

48'688

 2

3'100

3'450

3'270

2'835

 

400

Prof. Dr. Teo­do­ro D. Coc­ca

 

 

 

 

1'414

 

1'093

 

 

 

 

 

57

5

Walo Frisch­knecht A

 

 

 

 

n.a.

 

n.a.

 

 

 

 

 

 

46

Dr. Beat Graf B

 

 

 

 

443

 2

183

 2

 

 

 

 

500

 

Mar­kus Tho­mas Hil­ti

 

 

 

 

5'700

 2

5'379

 2

 

 

 

 

 

 

Dr. Flo­ri­an Mar­xer C

 

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

 

345

 

Mi­cha­el Rie­sen B

 

 

 

 

715

 

303

 

 

 

 

 

 

15

Dr. Da­ni­el H. Sigg

 

 

 

 

4'230

 

3'868

 

 

100

 

 

4

15

To­tal Ver­wal­tungs­rat

39'750

 

79'600

 

54'603

 

77'189

 

3'875

4'180

3'270

2'835

906

481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge­schäfts­lei­tung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al­fred W. Moeck­li, CEO

 

 

 

 

9'011

 

6'250

 

 

 

 

 

 

 

Sieg­bert Näs­cher, CFO

 

 

 

 

8'402

 

1'342

 

800

1'000

 

 

 

 

Chris­toph Mauch­le

 

 

 

 

10'588

 

10'000

 

435

435

 

 

 

 

To­tal Ge­schäfts­lei­tung

kei­ne

 

kei­ne

 

28'001

 

17'592

 

1'235

1'435

kei­ne

kei­ne

kei­ne

kei­ne

  1. 1
    A Mit­glied des Ver­wal­tungs­ra­tes bis 25. April 2014
  2. 2
    B Mit­glied des Ver­wal­tungs­ra­tes ab 25. April 2014
  3. 3
    C Mit­glied des Ver­wal­tungs­ra­tes ab 24. April 2015
  4. 4
    Na­tür­li­che und ju­ris­ti­sche Per­so­nen, die mit dem Or­gan­mit­glied in per­sön­li­cher, wirt­schaft­li­cher, recht­li­cher oder tat­säch­li­cher Hin­sicht in ei­ner en­gen Be­zie­hung ste­hen.
  5. 5
    Ohne An­zahl Ak­ti­en der be­deu­ten­den Ak­tio­nä­re (qua­li­fi­ziert Be­tei­lig­te)
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Bilanz nach In- und Ausland

in CHF 1'000

 31.12.2015

 31.12.2014 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.14 FL-BankV

In­land 

Aus­land

In­land

Aus­land

Ak­ti­ven

 

 

 

 

Flüs­si­ge Mit­tel

2'839'016

 

1'813'109

 

For­de­run­gen ge­gen­über Ban­ken

1'079'209

727'339

1'222'339

1'110'179

For­de­run­gen ge­gen­über Kun­den

3'540'169

682'800

3'175'199

316'425

da­von Hy­po­the­kar­for­de­run­gen

3'039'308

67'428

2'707'515

4'123

Schuld­ver­schrei­bun­gen und an­de­re fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re

37'740

1'742'631

 

1'268'652

Ak­ti­en und an­de­re nicht fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re

26'602

45'428

38'253

30'887

Be­tei­li­gun­gen

35

 

25

 

An­tei­le an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

4'600

114'590

10'600

109'550

Im­ma­te­ri­el­le An­la­ge­wer­te

6'980

 

9'766

 

Sach­an­la­gen

85'689

 

106'996

 

Ei­ge­ne Ak­ti­en oder An­tei­le

49'804

 

9'491

 

Sons­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de

64'959

11'746

69'240

9'061

Rech­nungs­ab­gren­zungs­pos­ten

12'961

10'768

4'908

10'949

To­tal Ak­ti­ven

7'747'764

3'335'302

6'459'926

2'855'703

 

 

 

 

 

Pas­si­ven

 

 

 

 

Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Ban­ken

765'563

728'227

917'709

351'891

Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Kun­den

4'772'366

3'291'932

4'488'795

2'303'132

• Spar­ein­la­gen

619'352

135'205

707'574

147'961

• Sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

4'153'014

3'156'727

3'781'221

2'155'171

Ver­brief­te Ver­bind­lich­kei­ten

570'986

 

395'309

 

Sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

60'369

10'171

58'833

8'889

Rech­nungs­ab­gren­zungs­pos­ten

20'149

257

13'389

87

Rück­stel­lun­gen

24'892

 

15'094

 

Rück­stel­lun­gen für all­ge­mei­ne Ban­k­ri­si­ken

63'150

 

63'150

 

Ge­zeich­ne­tes Ka­pi­tal

66'154

 

59'148

 

Ka­pi­tal­re­ser­ven

47'239

 

 

 

Ge­winn­re­ser­ven

584'281

 

584'246

 

• Ge­setz­li­che Re­ser­ven

239'800

 

239'800

 

• Re­ser­ve für ei­ge­ne Ak­ti­en oder An­tei­le

49'804

 

9'491

 

• Sons­ti­ge Re­ser­ven

294'677

 

334'955

 

Ge­winn­vor­trag

36'112

 

35'191

 

Jah­res­ge­winn

41'218

 

20'766

 

To­tal Pas­si­ven

7'052'479

4'030'587

6'651'630

2'663'999

Ge­mäss Ban­ken­ver­ord­nung (Art. 24e Abs. 1) zählt die Schweiz zum In­land.

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Aktiven nach Ländern bzw. Ländergruppen

in CHF 1'000

 31.12.2015

 31.12.2014 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.15 FL-BankV

Ab­so­lut 

An­teil in %

Ab­so­lut

An­teil in %

Ak­ti­ven

 

 

 

 

Liech­ten­stein/​Schweiz

7'747'764

69.9

6'459'926

69.3

Eu­ro­pa (ohne Liech­ten­stein/​Schweiz)

1'904'200

17.1

2'159'687

23.2

Nord­ame­ri­ka

604'086

5.5

262'269

2.8

Asi­en

450'546

4.1

183'333

2.0

Ka­ri­bik

273'010

2.5

158'373

1.7

Übri­ge

103'460

0.9

92'041

1.0

To­tal Ak­ti­ven

11'083'066

100.0

9'315'629

100.0

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Bi­lanz nach Wäh­run­gen

 

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in CHF 1'000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.16 FL-BankV

CHF

USD

EUR

Übri­ge

To­tal

Ak­ti­ven

 

 

 

 

 

Flüs­si­ge Mit­tel

2'832'537

529

5'481

469

2'839'016

For­de­run­gen ge­gen­über Ban­ken

95'812

838'423

362'202

510'111

1'806'548

For­de­run­gen ge­gen­über Kun­den

3'350'247

476'574

335'510

60'638

4'222'969

da­von Hy­po­the­kar­for­de­run­gen

3'030'094

24'976

45'471

6'195

3'106'736

Schuld­ver­schrei­bun­gen und an­de­re fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re

421'879

786'685

571'807

 

1'780'371

Ak­ti­en und an­de­re nicht fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re

17'738

20'766

33'526

 

72'030

Be­tei­li­gun­gen

35

 

 

 

35

An­tei­le an ver­bun­de­nen Un­ter­neh­men

119'190

 

 

 

119'190

Im­ma­te­ri­el­le An­la­ge­wer­te

6'980

 

 

 

6'980

Sach­an­la­gen

85'689

 

 

 

85'689

Ei­ge­ne Ak­ti­en oder An­tei­le

49'804

 

 

 

49'804

Sons­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de

71'840

2'584

1'692

589

76'705

Rech­nungs­ab­gren­zungs­pos­ten

14'271

4'629

4'333

496

23'729

To­tal bi­lanz­wirk­sa­me Ak­ti­ven

7'066'022

2'130'190

1'314'551

572'303

11'083'066

Lie­fe­ran­sprü­che aus De­vi­sen­kas­sa-, 
De­vi­sen­ter­min- und De­vi­sen­op­ti­ons­ge­schäf­ten

201'899

2'108'017

1'598'667

572'080

4'480'663

To­tal Ak­ti­ven, 31.12.2015

7'267'921

4'238'207

2'913'218

1'144'383

15'563'729

To­tal Ak­ti­ven, 31.12.2014

6'150'563

2'652'018

2'391'910

748'746

11'943'237

 

 

 

 

 

 

Pas­si­ven

 

 

 

 

 

Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Ban­ken

204'775

724'465

329'358

235'192

1'493'790

Ver­bind­lich­kei­ten ge­gen­über Kun­den

2'829'287

2'823'326

1'924'702

486'983

8'064'298

• Spar­ein­la­gen

754'168

 

389

 

754'557

• Sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

2'075'119

2'823'326

1'924'313

486'983

7'309'741

Ver­brief­te Ver­bind­lich­kei­ten

546'464

4'280

20'242

 

570'986

Sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

65'874

2'196

1'712

758

70'540

Rech­nungs­ab­gren­zungs­pos­ten

20'262

91

12

41

20'406

Rück­stel­lun­gen

24'759

 

 

133

24'892

Rück­stel­lun­gen für all­ge­mei­ne Ban­k­ri­si­ken

63'150

 

 

 

63'150

Ge­zeich­ne­tes Ka­pi­tal

66'154

 

 

 

66'154

Ka­pi­tal­re­ser­ven

47'239

 

 

 

47'239

Ge­winn­re­ser­ven

584'281

 

 

 

584'281

• Ge­setz­li­che Re­ser­ven

239'800

 

 

 

239'800

• Re­ser­ve für ei­ge­ne Ak­ti­en oder An­tei­le

49'804

 

 

 

49'804

• Sons­ti­ge Re­ser­ven

294'677

 

 

 

294'677

Ge­winn­vor­trag

36'112

 

 

 

36'112

Jah­res­ge­winn

41'218

 

 

 

41'218

To­tal bi­lanz­wirk­sa­me Pas­si­ven

4'529'575

3'554'358

2'276'026

723'107

11'083'066

Lie­fer­ver­pflich­tun­gen aus De­vi­sen­kas­sa-, 
De­vi­sen­ter­min- und De­vi­sen­op­ti­ons­ge­schäf­ten

2'720'054

694'477

638'169

418'567

4'471'267

To­tal Pas­si­ven, 31.12.2015

7'249'629

4'248'835

2'914'195

1'141'674

15'554'333

To­tal Pas­si­ven, 31.12.2014

6'187'344

2'624'481

2'346'431

748'173

11'906'429

 

 

 

 

 

 

Net­to­po­si­ti­on pro Wäh­rung

18'292

–10'628

–977

2'709

 

 

Even­tual­ver­bind­lich­kei­ten

 

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in CHF 1'000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 4.1 FL-BankV

31.12.2015

31.12.2014

Ver­än­de­rung 

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Even­tual­ver­bind­lich­kei­ten

 

 

 

 

Kre­dit­si­che­rungs­ga­ran­ti­en und Ähn­li­ches

16'010

26'213

–10'203

–38.9

Ge­währ­leis­tungs­ga­ran­ti­en und Ähn­li­ches

26'645

26'637

8

0.0

Übri­ge Even­tual­ver­bind­lich­kei­ten

0

0

0

0.0

To­tal Even­tual­ver­bind­lich­kei­ten

42'655

52'850

–10'195

–19.3

 

Of­fe­ne de­ri­va­ti­ve Fi­nanz­in­stru­men­te

 

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in CHF 1'000

Han­dels­in­stru­men­te

Hedging-In­stru­men­te

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 4.3 FL-BankV

Po­si­ti­ve 
Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te

Ne­ga­ti­ve Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te

Kon­trakt­vo­lu­men

Po­si­ti­ve 
Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te

Ne­ga­ti­ve Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te

Kon­trakt­vo­lu­men

Zins­in­stru­men­te

 

 

 

 

 

 

Swaps

 

 

 

 

26'903

276'774

Fu­tures

 

 

 

 

 

60'245

Op­tio­nen (OTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De­vi­sen/​Edel­me­tal­le

 

 

 

 

 

 

Ter­min­kon­trak­te

7'795

10'894

1'086'472

 

 

 

Kom­bi­nier­te Zins-/​Wäh­rungs­swaps

23'448

10'534

3'184'477

 

 

 

Op­tio­nen (OTC)

1'824

1'794

209'714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be­tei­li­gungs­ti­tel/​In­di­zes

 

 

 

 

 

 

Fu­tures

 

 

 

 

 

2'918

Op­tio­nen (ex­ch­an­ge tra­ded)

 

160

7'903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To­tal vor Be­rück­sich­ti­gung der Net­ting­ver­trä­ge, 31.12.2015

33'067

23'382

4'488'566

0

26'903

339'937

To­tal vor Be­rück­sich­ti­gung der Net­ting­ver­trä­ge, 31.12.2014

48'845

12'547

2'644'704

0

31'433

462'996

Die un­ter eine Net­ting-Ver­ein­ba­rung fal­len­den Fi­nanz­in­stru­men­te er­fül­len die An­for­de­run­gen an eine bi­lan­zi­el­le Ver­rech­nung nicht, wes­halb die Buch­wer­te der ent­spre­chen­den Fi­nanz­in­stru­men­te in der Bi­lanz nicht ver­rech­net sind (Konzernbericht).

 

Treu­hand­ge­schäf­te

 

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in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 4.4 FL-BankV

31.12.2015

31.12.2014

Ver­än­de­rung

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Treu­hand­ge­schäf­te

 

 

 

 

Treu­hand­an­la­gen

432'851

402'031

30'820

7.7

• Treu­hand­an­la­gen bei Dritt­ban­ken

431'376

396'995

34'381

8.7

• Treu­hand­an­la­gen bei ver­bun­de­nen Ban­ken und Fi­nanz­ge­sell­schaf­ten

1'475

5'036

–3'561

–70.7

Treu­hand­kre­di­te

0

0

0

0.0

An­de­re treu­hän­de­ri­sche Fi­nanz­ge­schäf­te

10'874

0

10'874

n.a.

To­tal Treu­hand­ge­schäf­te

443'725

402'031

41'694

10.4

 

In­for­ma­tio­nen zur Er­folgs­rech­nung

 

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in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 5.2 FL-BankV

2015

2014

Ver­än­de­rung

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Er­folg aus dem Han­dels­ge­schäft

 

 

 

 

Wert­schrif­ten­er­folg

–1'180

–19

–1'161

n.a.

Er­folg De­vi­sen­de­ri­va­te

–4'872

–4'303

–569

13.2

Er­folg De­vi­sen­ge­schäft

39'895

21'567

18'327

85.0

Er­folg No­ten­ge­schäft

375

1'284

–909

–70.7

Er­folg Edel­me­tal­le

223

258

–35

–13.4

To­tal Er­folg aus dem Han­dels­ge­schäft

34'441

18'787

15'654

83.3

 

 

 

 

 

in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 5.3 FL-BankV

2015

2014

Ver­än­de­rung

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Per­so­nal­auf­wand

 

 

 

 

Löh­ne und Ge­häl­ter

65'142

57'408

7'734

13.5

So­zi­al­ab­ga­ben und -auf­wen­dun­gen für Al­ters­ver­sor­gung und Un­ter­stüt­zung

13'097

14'682

–1'585

–10.8

da­von für Al­ters­ver­sor­gung

11'688

13'387

–1'699

–12.7

Übri­ger Per­so­nal­auf­wand

1'696

2'392

–696

–29.1

To­tal Per­so­nal­auf­wand

79'935

74'482

5'453

7.3

Die Be­zü­ge des Ver­wal­tungs­ra­tes und der Ge­schäfts­lei­tung sind un­ter Entschädigungen an Organmitglieder of­fen­ge­legt.

 

 

in CHF 1'000 

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 5.4 FL-BankV

2015

2014

Ver­än­de­rung

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Sach­auf­wand

 

 

 

 

Raum­auf­wand

2'839

2'233

606

27.1

Auf­wand für EDV, Ma­schi­nen, Mo­bi­li­ar, Fahr­zeu­ge und üb­ri­ge Ein­rich­tun­gen

14'439

9'112

5'327

58.5

Übri­ger Ge­schäfts­auf­wand

20'588

15'916

4'672

29.4

To­tal Sach­auf­wand

37'866

27'261

10'605

38.9

 

in %

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 6 FL-BankV

2015

2014

Ver­än­de­rung 

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Ka­pi­tal­ren­di­te 1

0.40

0.23

0.17

73.9

  1. 1
    Jah­res­er­geb­nis / durch­schnitt­li­che Bi­lanz­sum­me

 

 

 

 

 

in CHF 1'000 

Art. 24e Abs. 2 Ziff. 6e FL-BankV

2015

2014

Ver­än­de­rung 

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Übri­ger or­dent­li­cher Er­trag

 

 

 

 

Lie­gen­schaf­ten­er­folg

372

335

37

11.1

An­de­rer or­dent­li­cher Er­trag 1

20'025

2'767

17'258

n.a.

To­tal üb­ri­ger or­dent­li­cher Er­trag

20'397

3'102

17'295

n.a

  1. 1
    2015: Da­von CHF 3.249 Mio. aus Ser­vice le­vel agree­ments in­ner­halb der Grup­pe, CHF 16.160 Mio. aus Fu­si­ons­ge­winn.2014: Da­von CHF 2.380 Mio. aus Ser­vice le­vel agree­ments in­ner­halb der Grup­pe.

 

Sons­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de und Ver­bind­lich­kei­ten

 

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in CHF 1'000

Art. 24e Abs. 2 Ziff. 6a+b FL-BankV

31.12.2015

31.12.2014

Ver­än­de­rung

ab­so­lut

Ver­än­de­rung in %

Sons­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de

 

 

 

 

Edel­me­tal­le

155

188

–33

–17.9

Of­fe­ne de­ri­va­ti­ve Fi­nanz­in­stru­men­te (po­si­ti­ve Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te)

33'067

48'845

–15'778

–32.3

• Han­dels­be­stand

33'067

48'845

–15'778

–32.3

• Li­qui­di­täts­be­stand

0

0

0

0.0

Aus­gleichs­kon­ten

26'048

28'150

–2'102

–7.5

Ab­rech­nungs­kon­ten

1'623

316

1'307

414.2

Übri­ge sons­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de

15'812

802

15'010

n.a.

To­tal sons­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de

76'705

78'301

–1'596

–2.0

 

 

 

 

 

Sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

 

 

 

 

Ab­lie­fe­rungs­kon­ten Steu­ern und Ge­büh­ren

5'716

4'467

1'249

27.9

Of­fe­ne de­ri­va­ti­ve Fi­nanz­in­stru­men­te (ne­ga­ti­ve Wie­der­be­schaf­fungs­wer­te)

50'285

43'979

6'306

14.3

• Han­dels­be­stand

23'382

12'547

10'835

86.4

• Li­qui­di­täts­be­stand

26'903

31'432

–4'529

–14.4

Aus­gleichs­kon­ten

0

0

0

0.0

Ab­rech­nungs­kon­ten

21'825

18'143

3'682

20.3

Übri­ge sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

–7'286

1'133

–8'419

n.a.

To­tal sons­ti­ge Ver­bind­lich­kei­ten

70'540

67'722

2'818

4.2

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