Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | Anhang | 2015 | 2014 |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
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Konzerngewinn |
| 64'056 | 20'025 |
Überleitung zum Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis |
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• Abschreibungen | 22/23 | 38'253 | 29'348 |
• Bildung der Pensionsrückstellungen | 41 | 10'649 | 29'300 |
• Bildung/Auflösung von weiteren Rückstellungen | 28 | 15'765 | 1'630 |
• Nicht liquiditätswirksamer Ertrag aus Aktivierung von Anlagen | 22 | –34'045 | 0 |
• Nicht realisierter Erfolg auf Handelsbeständen | 3 | 73 | 0 |
• Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 4 | –5'780 | –2'530 |
• Nicht realisierter Erfolg auf Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 4 | 3'123 | 3'205 |
• Latente Gewinnsteuern | 10b | –5'127 | –2'061 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Bankgeschäfts |
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• Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken, netto |
| 1'349'694 | 1'035'219 |
• Handelsbestände inkl. Wiederbeschaffungswerte, netto |
| 23'061 | –22'291 |
• Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden |
| –683'536 | –366'449 |
• Rechnungsabgrenzungen und übrige Aktiven |
| –8'157 | –73'119 |
• Rechnungsabgrenzungen und übrige Verpflichtungen |
| –788 | –5'190 |
Bezahlte Ertragssteuern | 10a | –1'403 | –703 |
Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Zahlungen |
| –4'675 | 14'415 |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
| 761'163 | 660'799 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | 17/19 | –28'948 | –145'740 |
Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zum Fair Value | 4 | 179'624 | 69'927 |
Kauf von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 20 | –759'053 | –351'622 |
Erlös aus Verkauf/Verfall von Finanzinstrumenten, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 4 | 209'555 | 138'189 |
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 22/23 | –10'555 | –9'564 |
Veräusserung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 22/23 | 0 | 11 |
Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbene flüssige Mittel | 46 | 348'387 | –13'436 |
Veräusserung von Tochtergesellschaften | 45/46 | 0 | 50 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
| –60'990 | –312'185 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Kauf von eigenen Aktien | 31 | –51'093 | –7'787 |
Erlös aus Verkauf von eigenen Aktien |
| 4'390 | 3'842 |
Dividendenausschüttung | 12 | –19'811 | –20'345 |
Ausgabe/Rücknahme von Kassenobligationen | 25 | 13'733 | –50'413 |
Ausgabe/Rücknahme Anleihen | 26 | 151'000 | 0 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| 98'219 | –74'703 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung (inkl. Minderheiten) |
| 2'982 | 9'981 |
Netto-Zunahme des Zahlungsmittelbestandes |
| 801'374 | 283'892 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 36 | 2'614'467 | 2'330'575 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 36 | 3'415'841 | 2'614'467 |
Netto-Zunahme des Zahlungsmittelbestandes |
| 801'374 | 283'892 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel | 36 | 2'955'527 | 1'926'968 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 36 | 14'652 | 22'027 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 36 | 445'662 | 665'472 |
Total |
| 3'415'841 | 2'614'467 |
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Konsolidierte Geldflussrechnung (zusammengefasst) |
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Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres |
| 2'614'467 | 2'330'575 |
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit nach Steuern |
| 761'163 | 660'799 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
| –60'990 | –312'185 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
| 98'219 | –74'703 |
Auswirkungen der Währungsumrechnung |
| 2'982 | 9'981 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres |
| 3'415'841 | 2'614'467 |
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Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus Zinsen und Dividenden |
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Bezahlte Zinsen |
| –11'375 | –15'880 |
Erhaltene Zinsen |
| 104'386 | 96'315 |
Erhaltene Dividenden |
| 3'993 | 2'419 |
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