Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.–30.06.2021 | 01.01.–30.06.2020 | 01.01–30.06.2020 | Veränderung1, 2 |
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Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
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Konzernergebnis | 29'897 | 14'350 | 14'350 | 0 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 17'414 | 37'725 | 37'725 | 0 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | –140'865 | –97'865 | –111'346 | 13'481 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 4'226 | –6'806 | –6'806 | 0 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | –89'328 | –52'596 | –66'077 | 13'481 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –105'802 | –47'834 | –10'930 | –36'904 |
Übrige Investitionstätigkeiten | 34'887 | –8'365 | –8'365 | 0 |
davon aus Akquisitionen | 53'414 | 0 | 0 | 0 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –70'915 | –56'199 | –19'295 | –36'904 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Dividendenausschüttung | –24'289 | –33'163 | –33'163 | 0 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –22'057 | –56'854 | –56'854 | 0 |
Rücknahme Anleihen | –100'000 | 0 | 0 | 0 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –2'246 | –1'953 | –1'953 | 0 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –148'592 | –91'970 | –91'970 | 0 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung 2 | 5'458 | –2'087 | –3'324 | 1'237 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –303'377 | –202'852 | –180'666 | –22'186 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 3'205'357 | 3'565'856 | 3'688'846 | –122'990 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 2'901'980 | 3'363'010 | 3'508'180 | –145'170 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –303'377 | –202'846 | –180'666 | –22'180 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel | 2'408'212 | 2'778'000 | 2'778'000 | 0 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren 1 | 0 | 0 | 145'170 | –145'170 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 493'768 | 585'010 | 585'010 | 0 |
Total Zahlungsmittelbestand | 2'901'980 | 3'363'010 | 3'508'180 | –145'170 |
- Forderungen aus Geldmarktpapieren haben eine Ursprungslaufzeit von maximal drei Monaten. Im 2020 wurden Geldmarktpapiere mit einer Gesamtlaufzeit von über 90 Tagen irrtümlich in den Zahlungsmittelbestand zugerechnet. Die Vorjahreszahlen wurden deshalb entsprechend korrigiert.
- Der Ausweis von Fremdwährungseinflüssen wurde überprüft und verfeinert. Die Fremdwährungseinflüsse auf Positionen des Zahlungsmittelbestandes werden eruiert und ausgewiesen sowie die Währungsdifferenzen aus Veränderung der Bilanzbestände entsprechend angepasst. Die fehlerhaften Vorjahreszahlen wurden entsprechend korrigiert.