Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1'000

01.01.–30.06.2020

01.01.–30.06.2019

Geldfluss aus operativer Tätigkeit

 

 

Konzernergebnis

 14'350

 35'285

Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis

 37'725

–987

Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts

–111'346

 271'354

Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit

–6'806

 1'895

Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit

–66'077

 307'547

 

 

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Geldfluss aus Finanzinstrumenten

–10'930

–115'378

Übrige Investitionstätigkeiten

–8'365

–36'960

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–19'295

–152'338

 

 

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Dividendenausschüttung

–33'163

–33'004

Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen

–56'854

–6'616

Übrige Finanzierungstätigkeiten

–1'953

–7'609

Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

–91'970

–47'229

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–3'324

 9'677

Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes

–180'666

 117'657

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres

 3'688'846

 3'279'005

Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

 3'508'180

 3'396'662

Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes

–180'666

 117'657

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel 

 2'778'000

 2'624'211

Forderungen aus Geldmarktpapieren

 145'170

 118'168

Forderungen gegenüber Banken auf Sicht 

 585'010

 654'283

Total Zahlungsmittelbestand

 3'508'180

 3'396'662