Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1’000 | 01.01.–30.06.2015 geprüft | 01.01.–30.06.2014 ungeprüft |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 40’940 | 11’133 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 18’800 | 18’688 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | –340’997 | 656’912 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | –24’226 | 278 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | –305’483 | 687’011 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –296’152 | –253’072 |
Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbene flüssige Mittel | 348’387 | –13’436 |
Veräusserung von Tochtergesellschaften | 0 | 50 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –4’231 | –4’093 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 48’004 | –270’551 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –19’811 | –20’345 |
Ausgabe/Rücknahme Anleihen und Kassenobligationen | 202’119 | –36’698 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | 3’846 | –2’514 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 186’154 | –59’557 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –1’345 | –325 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –72’670 | 356’578 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 2’614’467 | 2’330’575 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 2’541’797 | 2’687’153 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 72’670 | –356’578 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst |
|
|
Flüssige Mittel | 1’926’668 | 2’037’919 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 19’956 | 22’256 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 595’173 | 626’978 |
Total Zahlungsmittelbestand | 2’541’797 | 2’687’153 |